攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行“金信富陽光”第12期封閉式凈值型理財產(chǎn)品2021年第4季度及年度報告

       攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”2021年第12期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

  2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC12

  3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000014

  4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

  5.產(chǎn)品期限：2021年10月21日——2022年4月21日

  6.報告期末產(chǎn)品份額總額：192,862,000.00

  7.業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.6%

  8.管理費率：0.2%

  9.托管費率：0.01%

  10.風(fēng)險等級：低風(fēng)險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：197,804,389.33元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0256

  3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：197,804,389.33元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：1,363,296.20元

  2.債券：196,441,093.10元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

   1.21綿陽商行CD006（代碼：112193337），持有金額1932.06萬元，占比9.77%；

   2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額1931.33萬元，占比9.76%；

   3.21長城華西銀行CD041（代碼：112181631），持有金額1874.42萬元，占比9.48%；

   4.17鹽邊水務(wù)項目NPB（代碼:1724007），持有金額1868.75萬元，占比9.45%；

   5.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額1843.26萬元，占比9.32%；

   6.17成都開投PPN001（代碼：031770001），持有金額1651.71萬元，占比8.35%；

   7.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額1591.93 萬元，占比8.05%；

   8.17秦巴新城債01（代碼：1780129），持有金額1534.86 萬元，占比7.76%；

   9.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額1509.35萬元，占比7.63%；

   10.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額1455.57萬元，占比7.36%。

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2021年10月1日——2021年12月31日

                                                                                                      2022年01月26日