攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行“金信富陽光”第13期封閉式凈值型理財產(chǎn)品2021年第4季度及年度報告

       攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產(chǎn)品概況

  1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽光”2021年第13期封閉式凈值型理財產(chǎn)品

   2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC13

   3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000015

   4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

   5.產(chǎn)品期限：2021年11月4日——2022年5月25日

   6.報告期末產(chǎn)品份額總額：42,923,000.00

   7.業(yè)績比較基準：3.6%

   8.管理費率：0.2%

   9.托管費率：0.01%

   10.風險等級：低風險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：43,569,589.46元

  2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0151

  3.期末產(chǎn)品份額累計凈值：43,569,589.46元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：768,821.99元

   2.債券及回購：42,800,767.47元

四、前十項資產(chǎn)具體情況

  1.銀行間質(zhì)押式回購1302.08萬元，占比29.89%；

  2.21漢口銀行小微債02（代碼:2120061），持有金額430.09萬元，占比9.87%；

  3.17成都開投PPN001（代碼：031770001），持有金額428.61萬元，占比9.84%；

  4.21綿陽商行CD006（代碼：112193337），持有金額428.24萬元，占比9.83%；

  5.17鹽邊水務(wù)項目NPB（代碼：1724007），持有金額425.16萬元，占比9.76%；

  6.21長城華西銀行CD041（代碼：112181631），持有金額424.21萬元，占比9.74%；

  7.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額421.39萬元，占比9.67%；

  8.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額420.29萬元，占比9.65%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2021年10月1日——2021年12月31日

                                                                                                      2022年01月26日