攀枝花農村商業(yè)銀行“金信富陽光”第11期封閉式凈值型理財產品2021年第4季度及年度報告

       攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。理財產品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產，但不保證產品一定盈利。產品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財非存款，投資需謹慎。 

一、產品概況

  1.產品名稱：“金信富陽光”2021年第11期封閉式凈值型理財產品

  2.產品代碼：PZHRCBC11

  3.產品登記編碼：C1177821000013

  4.產品類型：固定收益類—非保本浮動—封閉式凈值型

  5.產品期限：2021年9月16日——2022年8月24日

  6.報告期末產品份額總額：93,865,000.00

  7.業(yè)績比較基準：3.8%

  8.管理費率：0.2%

  9.托管費率：0.01%

  10.風險等級：低風險

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

  1.期末產品資產凈值：96,268,818.75元

  2.期末產品份額凈值：1.0256

  3.期末產品份額累計凈值：96,268,818.75元

三、投資組合報告

  1.現(xiàn)金及銀行存款：3,180,103.33元

  2.債券：93,088,715.42元

四、前十項資產具體情況

  1.17成都開投PPN001（代碼：031770001），持有金額940.85萬元，占比9.77%；

  2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額940.65萬元，占比9.77%；

  3.17鹽邊水務項目NPB（代碼：1724007），持有金額939.32萬元，占比9.76%；

  4.17峨眉停車項目NPB01（代碼：1724002），持有金額936.43萬元，占比9.73%；

  5.21攀鋼集CP001（代碼：042100151），持有金額931.10萬元，占比9.67%；

  6.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額930.42萬元，占比9.66%；

  7.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額922.54萬元，占比9.58%；

  8.17秦巴新城債01（代碼：1780129），持有金額920.91萬元，占比9.57%；

  9.21綿陽商行CD006（代碼：112193337），持有金額896.32萬元，占比9.31%；

  10.12攀國投（代碼：1280044），持有金額643.13萬元，占比6.68%。

                                                                                       產品管理人：攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報告期：2021年10月1日——2021年12月31日

                                                                                                      2022年01月26日