1、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財(cái)產(chǎn)品名稱 金信富3個(gè)月定期開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品編碼 C1305622000003

理財(cái)產(chǎn)品代碼 JYRCB2022003D091

理財(cái)產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作方式 開放式凈值型

理財(cái)產(chǎn)品成立日期 2022年06月24日

報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 48,330,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有） 3.10%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 非保本浮動(dòng)收益

2、理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 1.60 0.80

自理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今 6.90 3.20

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2023-04-01至2023-06-30

本期已實(shí)現(xiàn)收益 664474.27

本期利潤 56327.41

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 48431479.55

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 1.0021

4、投資組合報(bào)告

4.1 期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 45446846.86 93.81

其中：債券 40328284.59 83.25

    非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)投資 5118562.27 10.56

2 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 2993181.38 6.18

3 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 4739.63 0.01

合計(jì) 48444767.87 100.00

注：其他各項(xiàng)資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計(jì)劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 8601416.54 17.76

2 企業(yè)債券 23466900.42 48.44

3 中期票據(jù) 8259967.63 17.05

合計(jì) 40328284.59 83.25

4.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號(hào) 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 JYNSZJXY03 中金鑫益3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 4160079.87 5118562.27 10.57%

2 2024011 IB 20蓉青白江項(xiàng)目NPB01 40,000.00 4,106,136.00 8.48%

3 1980396 IB 19陽安交投債 50,000.00 4,074,010.00 8.41%

4 2180313 IB 21經(jīng)開國投債 40,000.00 4,184,036.00 8.64%

5 2280068 IB 22空港債01 40,000.00 3,995,476.00 8.25%

6 2280167 IB 22成華國資 40,000.00 4,019,400.00 8.30%

7 091800009 IB 18東方債01BC(品種二) 40,000.00 4,287,784.00 8.85%

8 092000004 IB 20中國信達(dá)債02BC(品種二) 40,000.00 4,085,332.00 8.43%

9 102101986 IB 21成都經(jīng)開MTN003 40,000.00 4,042,680.00 8.34%

10 1102280609 IB 22武侯資本MTN001 40,000.00 4,033,868.00 8.33%

4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。 5、理財(cái)產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

單位：份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 49601000

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購份額 12399000

減：報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 13670000

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 48330000