攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

 

一、報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品

    2023年上半年，共計(jì)新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品1只，當(dāng)期發(fā)行產(chǎn)品類型均為公募產(chǎn)品、固定收益類，發(fā)行1只封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品，募集金額7080.4萬元。

二、報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品

    當(dāng)期到期1期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品類型均為公募產(chǎn)品、固定收益類，到期金額6461萬元。

三、報(bào)告期內(nèi)存續(xù)產(chǎn)品

   當(dāng)期存續(xù)產(chǎn)品5期，存續(xù)本金55988.2萬元，產(chǎn)品類型均為公募產(chǎn)品、固定收益類，其中2期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品，存續(xù)本金14308.5萬元；3期定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品，存續(xù)本金41679.7萬元。

四、期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉情況

   期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉均為我行直接投資的固定收益類資產(chǎn)，固定收益類資產(chǎn)占比100%，資產(chǎn)凈值56612.5萬元。

                                                                

 

                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                          報(bào)告期：2023年4月1日——2023年6月30日

                                                                                 2023年7月5日