1、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng) 金信富3個(gè)月定開(kāi)2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品編碼 C1305622000002

理財(cái)產(chǎn)品代碼 JYRCB2022002D092

理財(cái)產(chǎn)品管理人 四川簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品托管人                               招商銀行成都分行

理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作方式 開(kāi)放式凈值型

理財(cái)產(chǎn)品成立日期 2022年05月25日

報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 70,083,000.00

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（如有） 3.30%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 非保本浮動(dòng)收益

2、理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長(zhǎng)率(%) 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差(%) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收

          當(dāng)季            0.31              0.0066              0.83

   自理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今      1.09              0.0370              1.17

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2022-07-01至2022-09-30

本期已實(shí)現(xiàn)收益 -71,916.66

本期利潤(rùn) 163,154.53

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 70,193,035.82

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 1.0016

4、投資組合報(bào)告

4.1 期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號(hào)       項(xiàng)目               金額         占理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

          1           基金投資 1,000,055.54        1.42

2 固定收益投資 68,998,252.74 98.26

其中：債券 54,944,584.38 78.25

    理財(cái)直接融資工具 0.00 0.00

    非標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)投資 14,053,668.36 20.01

    資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 222,808.06 0.32

4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 79.88 0.00

合計(jì)                         70,221,196.22

 

4.2報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國(guó)家債券 0.00 0.00

2 央行票據(jù) 0.00 0.00

3 金融債券 17,398,304.38 24.79

其中：政策性金融債 9,988,753.42 14.23

4 企業(yè)債券 31,362,745.76 44.68

5 企業(yè)短期融資券 0.00 0.00

6 中期票據(jù) 6,183,534.24 8.81

7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 0.00 0.00

8 同業(yè)存單 0.00 0.00

9 其他 0.00 0.00

10 合計(jì) 54,944,584.38 78.28

4.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號(hào) 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱(chēng) 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 220408 22農(nóng)發(fā)08 100,000.00 9,988,753.42 14.23

2 2024011 20蓉青白江項(xiàng)目NPB01 65,000.00 7,192,481.51 10.25

3 SET843 中金鑫益2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 5,812,505.19 7,010,462.51 9.99

4 2280194 22瀘實(shí)01 65,000.00 6,779,989.73 9.66

5 1980396 19陽(yáng)安交投債 50,000.00 5,372,636.99 7.65

6 SQP397 中信期貨_粵灣2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 3,432,718.71 3,541,192.62 5.04

7 SSH742 中信期貨_粵灣4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 3,355,382.99 3,502,013.23 4.99

8 2180313 21經(jīng)開(kāi)國(guó)投債 30,000.00 3,212,395.89 4.58

9 092000004 20中國(guó)信達(dá)債02BC(品種二) 30,000.00 3,139,606.85 4.47

10 2280167 22成華國(guó)資 30,000.00 3,118,861.64 4.44

4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控.

5、理財(cái)產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

單位：份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 36,047,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購(gòu)份額 44,166,000.00

減：報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 10,130,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 70,083,000.00