攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽(yáng)光”第15期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC15

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177822000003

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2022年5月6日——2023年5月9日

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：64,610,000.00

7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.4%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：67,065,304.63 元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0380

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：67,065,304.63元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：1,154,842.57元

2.債券及回購(gòu)：65,910,462.06元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.22成都國(guó)投PPN001（代碼：032280434），持有金額630.30萬(wàn)元，占比9.40%；

2.22武侯資本PPN001A（代碼：032280207），持有金額621.33萬(wàn)元，占比9.26%；

3.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額616.36萬(wàn)元，占比9.19%；

4.21四川路橋MTN001（代碼：102102069），持有金額612.58萬(wàn)元，占比9.13%；

5.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額605.70萬(wàn)元，占比9.03%；

6.22綿陽(yáng)商行CD004（代碼：112293524），持有金額594.08萬(wàn)元，占比8.86%；

7.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額576.14萬(wàn)元，占比8.59%;

8.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額542.30萬(wàn)元，占比8.09%；

9.21蓉經(jīng)開PPN002（代碼：032191440），持有金額539.56萬(wàn)元，占比8.05%；

10.21漢口銀行小微債02（代碼：032191440），持有金額533.99萬(wàn)元，占比7.96%。

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年7月1日——2022年9月30日

                                                                                                      2022年10月12日