攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱：“金信富陽(yáng)光”2021年第11期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC11

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000013

4.產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2021年9月16日——2022年8月24日

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：93,865,000.00

7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.8%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：98,972,114.63元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0544

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：98,972,114.63元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：125,188.76元

2.債券：79,842,943.67元

3.質(zhì)押式逆回購(gòu)：19,003,982.20元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額994.99萬(wàn)元，占比10%；

2.22綿陽(yáng)商行CD004（代碼：112293524），持有金額982.61萬(wàn)元，占比9.93%；

3.21漢口銀行小微債02(代碼:2120061),持有金額978.51萬(wàn)元,占比9.89%；

4.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額946.24萬(wàn)元，占比9.56%；

5.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額917.26萬(wàn)元，占比9.27%；

6.22長(zhǎng)城金融債01BC（代碼：092280007），持有金額910.55萬(wàn)元，占比9.20%；

7.17峨眉停車項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額864.58萬(wàn)元，占比8.74%；

8.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額768.16萬(wàn)元，占比7.76%；

9.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：32101080），持有金額326.87萬(wàn)元，占比3.30%；

10.22綿陽(yáng)商行CD009（代碼：112294353），持有金額294.52萬(wàn)元，占比2.98%。

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年4月1日——2022年6月30日

                                                                                                      2022年7月4日