攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

一、產(chǎn)品概況

1.產(chǎn)品名稱(chēng)：“金信富陽(yáng)光”2021年第14期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2.產(chǎn)品代碼：PZHRCBC14

3.產(chǎn)品登記編碼：C1177821000016

4.產(chǎn)品類(lèi)型：固定收益類(lèi)—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型

5.產(chǎn)品期限：2021年12月2日——2022年11月23日

6.報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：91,217,000.00

7.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：3.6%

8.管理費(fèi)率：0.2%

9.托管費(fèi)率：0.01%

10.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：93,683,675.14元

2.期末產(chǎn)品份額凈值：1.0270

3.期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：93,683,675.14元

三、投資組合報(bào)告

1.現(xiàn)金及銀行存款：3,089,579.74元

2.債券及回購(gòu)：90,594,095.40元

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1.21蓉經(jīng)開(kāi)PPN002（代碼：032191440），持有金額932.86萬(wàn)元，占比9.96%；

2.21涼山發(fā)展MTN001（代碼：102100733），持有金額927.03萬(wàn)元，占比9.90%；

3.21漢口銀行小微債02（代碼：2120061），持有金額925.55萬(wàn)元，占比9.88%；

4.21武侯產(chǎn)業(yè)PPN001（代碼：032101080），持有金額924.31萬(wàn)元，占比9.87%；

5.21四川路橋MTN001（代碼：102102069），持有金額923.81萬(wàn)元，占比9.86%；

6.17昆明公租MTN001（代碼：101759030），持有金額923.48萬(wàn)元，占比9.86%；

7.17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB（代碼：1724007），持有金額912.80萬(wàn)元，占比9.74%；

8.21交銀租賃債02（代碼：2122021），持有金額883.83萬(wàn)元，占比9.43%；

9.21成華國(guó)資01（代碼：2180529），持有金額874.72萬(wàn)元，占比9.34%；

10.17峨眉停車(chē)項(xiàng)目NPB01（代碼：1724002），持有金額831.03萬(wàn)元，占比8.87%。

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2022年1月1日——2022年3月31日

                                                                                                      2022年4月8日